(в ред. Приказа Минф ина России от01.12.2О 22 № 183н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
КОДЫ
Форма по ОКУД
на 1

января

Учреждение

МАДОУ детский сад № 505

Обособленное подразделение
Учредитель

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

2024

Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО

Наименование органа,

по ОКПО
ИНН

осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность:

0503730
01.01.2024
85.11
26436261
6670411014
65701000
02115977
6661015945

Глава по БК

906

по ОКЕИ

383

годовая

Единица измерения:

руб.

На начало года
А К Т И В

1

Код
строки

2

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

деятельность

3

4

5

На конец отчетного периода

приносящая
ДОХОД

итого

6

приносящая

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

деятельность

7

8

9

ДОХОД

итого

10

I. Н е ф и н а н со в ы е активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*

010

5 145 784,09

2 068 846,53

7 214 630,62

5 219 175,89

2 102 116,53

7 321 292,42

Уменьшение стоимости основных средств **, всего *

020

4 250 534,16

2 068 846,53

6 319 380,69

4 374 139,50

2 102 116,53

6 476 256,03

2 068 846,53

2 102 116,53

6 476 256,03

из них:
амортизация основных средств *

021

4 250 534,16

6 319 380,69

4 374 139,50

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)

030

895 249,93

895 249,93

845 036,39

845 036,39

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*

040

Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *

050

43 189 655,76

43 189 655,76

43 189 655,76

4 3 189 655,76

из них:
амортизация нематериальных активов *

051

Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)

060

Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)

070

Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
внеоборотные

080
081

302 201,49

600 775,11

1 157 971,94

2 060 948,54

238 225,41

635 569,65

1 123 494,24

1 997 289.30

Форма 0503730 с.2
На начало года
А К Т И В

1

Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
долгосрочные

Код
строки

2

На конец отчетного периода

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
доход
деятельность

итого

3

4

5

6

приносящая

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

деятельность

7

8

9

ДОХОД

итого

10

100

101

Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)

110

Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего

120

из них:
внеоборотные

121

Нефинансовые активы в пути (010700000)

130

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)

150

Расходы будущих периодов (040150000)

160

Затраты на биотрансформацию (011000000)

170

16 100,03

16 100,03

7 500,00

11 440,00

18 940,00

44 677 761,80

1 134 934,24

4 6 050 921,45

И того по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 +
стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр . 170)

190

302 201,49

44 701 780,83

1 157 971,94

46 161 954,26

200

949 651,24

949 651,24

1 448 558,08

1 4 48 558,08

на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)

201

949 651,24

949 651,24

1 448 558,08

1 448 558,08

в кредитной организации (020120000), всего

203

74 402,23

54 686 402,23

60 525 000,00

73 924,92

60 598 924,92

37 080 000,00

41 137 000,00

238 225,41

II. Ф и н а н с о в ы е а кти в ы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:

из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,
030300000). всего
из них:
долгосрочная

204

205
206
207
240

241

250

54 612 000,00

251

37 080 000,00

260
261

438 335,66

41 137 000,00

19 880,66

4 5 8 216,32

Форма 0503730 с.З
На начало года
А К Т И В

1

Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них
долгосрочные
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего

Код
строки

2

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

деятельность

3

4

5

На конец отчетного периода

приносящая
Д ОХОД

итого

6

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
деятельность

7

8

9

ДОХОД

итого

10

270

271
280

из них
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения в финансовые активы (021500000)

282
290

И того по разделу II
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)

340

БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)

350

302 201,49

54 612 000,00

1 024 053,47

55 636 053,47

99 313 780,83

2 182 025,41

101 798 007,73

238 225,41

60 963 335,66

1 542 363,66

6 2 505 699,32

105 641 097,46

2 677 297,90

108 556 620,77

Форма 0503730 с.4
На конец отчетного периода

На начало года
П А С С И В

1

Код
строки

2

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
доход
деятельность

итого

3

4

5

6

приносящая

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

деятельность

7

8

9

ДОХОД

итого

10

III. О бя за те льства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
из них
долгосрочные

400

401

Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них
долгосрочная

410

67 796,37

83 826,88

151 623,25

65 079,11

79 296,00

144 375,11

166 329,69

15 055,31

181 385,00

589 468,89

33 201,43

622 670,32

451 749,95

451 749,95

662 650,78

662 650,78

411

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)

420

Иные расчеты, всего

430

в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
(030401000)

431

внутриведомственные расчеты (030404000)

432

расчеты с прочими кредиторами (030406000)

433

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

434

расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества
(0304Т6000)

436

Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего

470

из них:
долгосрочная

471

Расчеты с учредителем (021006000)

480

46 694 384,07

46 694 384,07

4 6 744 084,07

Доходы будущих периодов (040140000)

510

54 612 000,00

117 769,40

54 729 769,40

6 0 525 000,00

119 169,40

6 0 644 169,40

Резервы предстоящих расходов (040160000)

520

372 594,75

16 772,98

389 367,73

562 437,48

42 213,16

604 650,64

550

101 913 104,88

685 174,52

102 598 279,40

108 486 069,55

936 530,77

109 422 600,32

4 6 744 084,07

И то го п о разделу III
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 +
стр. 520)
IV. Ф и н а н с о в ы й результат
Финансовый результат экономического субъекта

570

302 201,49

- 2 599 324,05

1 496 850,89

- 800 271,67

238 225,41

- 2 844 972,09

1 740 767,13

- 865 979,55

Б АЛ АН С (стр. 550 + стр. 570)

700

302 201,49

99 313 780,83

2 182 025,41

101 798 007,73

238 225,41

105 641 097,46

2 677 297,90

108 556 620,77

* Д а н н ы е по эти м строкам в в ал ю ту б а л а н с а не входят.
** Д а н н ы е по эти м строкам п р и в о д ятся с уч е то м ам ор ти за ц и и и (или) об есцен е ни я н е ф и на нсо вы х активов.

Форма 0503730 с.5

СПРАВКА
о наличии имущ ества и о б яза те л ь ств на заб а л ансо вы х счетах
Номер
забалан­
сового
счета

Наименование
забалансового счета,
показателя

1

2

Код
стро­
ки
3

01

Имущество, полученное в пользование

010

02

Материальные ценности на хранении

020

03

Бланки строгой отчетности

030

04

Сомнительная задолженность, всего

040

05

Материальные ценности, оплаченные по централизованному
снабжению

050

06

Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные
материальные ценности

060

07

Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры

070

08

Путевки неоплаченные

080

09

Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен
изношенных

090

10

Обеспечение исполнения обязательств, всего
в том числе:
задаток
залог

12

100
101
102

банковская гарантия

103

поручительство

104

иное обеспечение
СпецоОорудование для выполнения научно-исследовательских работ
по договорам с заказчиками

105
120

На начало года

На конец отчетного периода

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
госуд арственному
заданию

приносящая
доход
деятельность

4

5

6

19 000,00

итого

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственному
заданию

приносящая
доход
деятельность

итого

7

8

9

10

11

19 000,00

19 000,00

19 000,00

Ф орма 0503730 с.6
1

2

3

13

Экспериментальные устройства

130

15

Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств
на счете государственного (мунципального) учреждения

150

16

Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения
законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок

17

18

Поступления денежных средств, всего
в том числе:
доходы

6

7

8

10

9

11

160
13 000,00

18 840 329,08

6 247 918,21

25 101 247,29

171

13 000,00

18 840 329,08

6 244 298,35

25 097 627,43

13 000,00

13 000,00

расходы

172

источники финансирования дефицита

173

3 619,86

3 619,86

180

18 840 329,08

5 749 011,37

24 602 340,45

18 840 329,08

5 745 391,51

24 598 720,59

Выбытия денежных средств, всего
в том числе:
доходы

181

расходы

182

источники финансирования дефицита

183

Задолженность, не востребованная кредиторами, всего

200

21

Основные средства в эксплуатации

210

22

Материальные ценности, полученные по централизованному
снабжению

220

23

Периодические издания для пользования

230

24

Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление

240

25

Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)

250

26

Имущество, переданное в безвозмездное пользование
Материальные ценности, выданные в личное пользование
работникам (сотрудникам)

260
270

30

Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц

290

31

Акции по номинальной стоимости

300

38

Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии

310

39

Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта
концессии

320

40

5

170

20

27

4

330

45

Финансовые активы в управляющих компаниях
Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного
подряда

49

Непризнанный результат объекта инвестирования

360

1 192 264,32

48 178,02

48 178,02

853 015,02

2 045 279,34

1 272 039,73

97 764,55

97 764,55

97 764,55

3 619,86

3 619,86

84 176,87

84 176,87

866 027,98

2 138 067,71

97 764,55

350

Котегова Т В.________________
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

С/ / _______________
(подпись)

Ш айхутдинова ЮН.
(расшифровка подписи)

Ц ен трали зованная б у х га л т е р и я

Ф и лиа л - Ц е н т р а л и з о в а н н а я б у х г а л т е р и я о б р а з о в а т е л ь н ы х у ч р еж д е ний К и р о в с к о г о района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
_______________ 620062, Е к а т е р и н б у р г г, П е р во м а йска я ул, д. 76а__________________________

с%ь

'□апис, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
(наименование,

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

Исполнитель

З ам н а ч а л ьн и ка
(должность)

02.02.2024

(подпись)

(подпись)

Шайхутдинова Ю Н.
(расшифровка подписи)

Бабушкина В.А

205-92-81

(расшифровка подписи)

(телефон, е-гпаИ)